截至2024年11月27日收盘，浙商证券(601878)报收于12.34元，上涨1.82%，换手率2.01%，成交量91.73万手，成交额11.17亿元。

当日关注点交易信息：浙商证券主力资金净流入3288.62万元，占总成交额2.94%。公司公告：浙商证券将于2024年11月28日完成“浙22转债”的赎回并摘牌，最后转股日为2024年11月27日。交易信息汇总当日主力资金净流入3288.62万元，占总成交额2.94%；游资资金净流出1959.4万元，占总成交额1.75%；散户资金净流出1329.21万元，占总成交额1.19%。公司公告汇总浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告证券代码：601878证券简称：浙商证券公告编号：2024-088转债代码：113060转债简称：浙22转债

重要内容提示：

赎回登记日：2024年11月27日赎回价格：100.275元/张赎回款发放日：2024年11月28日最后交易日：2024年11月22日自2024年11月25日起，“浙22转债”已停止交易最后转股日：2024年11月27日截至2024年11月26日收市后，距离11月27日（“浙22转债”最后转股日）仅剩1个交易日，11月27日为“浙22转债”最后一个转股日本次提前赎回完成后，浙22转债将自2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌投资者所持可转债除在规定时限内按照10.05元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（合计100.275元/张）被强制赎回若被强制赎回，可能面临较大投资损失“浙22转债”已停止交易，特提醒“浙22转债”持有人注意在限期内转股

华安证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告

证券代码：601878证券简称：浙商证券债券代码：113060债券简称：浙22转债华安证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告债券受托管理人：华安证券股份有限公司一、核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会“证监许可［2022］679号”文核准，公司公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000万元经上海证券交易所自律监管决定书2022169号文同意，公司公开发行的700,000万元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所上市交易二、本次公司债券的基本情况债券名称：2022年浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券债券代码及简称：债券代码：113060；债券简称：浙22转债发行日期：2022年6月14日发行规模：本次发行可转债总额为人民币70亿元票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行债券期限：自发行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息转股期限：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年12月20日至2028年6月13日止初始转股价格：10.49元/股转股价格的调整方式及计算公式：根据公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况进行调整转股价格向下修正条款：当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺情况出现重大变化，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利转股后的股利分配：转股后增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益募集资金用途：主要用于投资与交易业务、资本中介业务、数字化建设及应用场景投入担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保募集资金存管：募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中三、本次债券重大事项具体情况根据浙商证券发布的《关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的公告》及相关提示性公告，“浙22转债”最后转股日为2024年11月27日，本次提前赎回完成后，“浙22转债”将自2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌四、上述事项对发行人的影响分析“浙22转债”赎回暨摘牌相关事项符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响华安证券根据相关规定严格履行债券受托管理人的职责，出具临时受托管理事务报告因目前“浙22转债”二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断

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